기가비스 (420770) 종합 분석

KOSDAQ · 모멘텀(RS/A/D/Tightness) + 가치(F-Score/ROIC/EVA/PEG) 통합

핵심 지표 요약

섹터 · 반도체와반도체장비시가총액 1.6조
RS Rating (모멘텀)99
A/D Rating (수급)B
Tightness (변동성 수축)0.90
F-Score (회계 건전성)3/9
ROIC 5년 평균4.9%
EBIT/EV (저평가)0.7%
영업이익률 5년 평균23.1%
기가비스(420770)의 모멘텀·수급·가치 지표를 한 페이지에서 비교합니다. 각 지표의 정의와 임계값은 아래 상세 카드에서 확인할 수 있습니다.

F-Score: 3/9 — 피오트로스키 회계 건전성 점수

⚠️ 이 종목은 이 지표 해석이 부적합합니다
  • DART 1년만 보유 — F-Score는 작년 대비 비교 필요 — 2년 미만이면 계산 불가
항목통과 여부
1. 흑자 (Net Income > 0)통과
2. CFO 양수통과
3. ROA 증가미통과
4. CFO > Net Income통과
5. 부채 감소미통과
6. 유동비율 증가미통과
7. 무증자미통과
8. 매출총이익률 증가미통과
9. 자산회전율 증가미통과
F-Score는 시카고대 조셉 피오트로스키가 만든 9개 회계 항목 체크리스트입니다. 수익성 4 + 재무구조 3 + 운영효율 2. 임계값 7 이상이 가치 함정 회피 기준선입니다. 저PBR/저PER 종목 중에서도 회계가 건전한 회사만 골라내기 위한 도구입니다.

EVA Spread — 자본 효율 vs 자본 비용

⚠️ 이 종목은 이 지표 해석이 부적합합니다
  • DART 1년만 보유 — ROIC 5Y 평균 산출에 5년 시계열 필요 — 미달이면 평균 신뢰도 낮음
ROIC 5년 평균4.9%
WACC (한국 평균)8.0%
EVA Spread-3.06%p 가치 파괴
ROIC 5년 평균에서 한국 평균 WACC 8%를 차감한 값입니다. 양수면 자본 비용을 초과하는 수익을 창출하고 있다는 의미이며, 음수면 회사가 운영될수록 주주 가치가 감소합니다. +5%p 이상은 강한 가치 창출, 0~5%p는 가치 보존~창출, 음수는 가치 파괴로 해석합니다.

Forward PEG (영익 컨센서스 기반)

애널리스트 영업이익 컨센서스를 기준으로 산출하는 Forward PEG는 모멘텀 트레이딩의 단기 시장 합의 정보로 활용됩니다. 한국 시장 매수 의견 편향(90%+)을 감안해 단독 사용보다 Historical PEG와 같이 격차를 비교하는 게 효과적입니다. 자세한 컨센서스 값은 종목 페이지의 인터랙티브 카드에서 확인할 수 있습니다.

Magic Formula 구성 — Greenblatt 가치 + 퀄리티

⚠️ 이 종목은 이 지표 해석이 부적합합니다
  • DART 1년만 보유 — ROIC 5Y 평균 산출에 5년 시계열 필요 — 미달이면 평균 신뢰도 낮음
ROIC 5년 평균 (퀄리티)4.9%
EBIT/EV (저평가)0.7%
조엘 그린블라트의 Magic Formula는 ROIC(좋은 회사) 순위와 EBIT/EV(싼 가격) 순위를 결합해 가치 + 퀄리티 통합 점수를 만듭니다. 1988~2004 미국 시장에서 연 22.9% 수익을 기록했으며, 한국 시장 백테스트에서도 KOSPI 대비 연 9%p+ 초과수익이 관찰되었습니다.

최근 5년 재무 시계열 (DART 사업보고서)

연도매출액영업이익당기순이익영업현금흐름영업이익률
2025 524억 121억 155억 257억 23.1%
금융감독원 전자공시시스템(DART)의 사업보고서를 통해 수집한 연간 재무제표 시계열입니다. 5년 추세를 통해 사업의 안정성, 수익성, 현금창출력의 변화를 확인할 수 있습니다.